四半期報告書-第129期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日至 2021年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日至 2022年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△1,526	67
減価償却費	3,039	2,975
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△3	8
賞与引当金の増減額(△は減少)	20	△11
商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少)	235	180
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△0	14
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△288	△315
受取利息及び受取配当金	△45	△58
支払利息	49	44
固定資産除却損等	19	178
投資有価証券評価損益(△は益)	0	-
雇用調整助成金	△622	△237
休業等協力金	△469	-
売上債権の増減額(△は増加)	△338	△1,545
棚卸資産の増減額(△は増加)	1,070	807
仕入債務の増減額(△は減少)	△387	3,646
その他の流動負債の増減額(△は減少)	88	298
その他	△210	△12
小計	629	6,040
利息及び配当金の受取額	45	58
利息の支払額	△50	△44
雇用調整助成金の受取額	490	306
休業等協力金の受取額	77	-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	113	△116
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,306	6,243