有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
リースによる資産の取得	3,369	1,660

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

						(単位:百万円)
	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2020年 3月31日
					実効金利法による調整	その他
短期借入金	239,960	-	239,960	16,544	-	-	256,504
コマーシャル・ペーパー	511,000	-	511,000	39,000	-	-	550,000
長期借入金	1,017,872	-	1,017,872	56,070	△178	-	1,073,764
債権流動化借入金	20,000	-	20,000	26,733	-	-	46,733
社債	413,401	-	413,401	51,510	394	-	465,306
リース負債	1,584	20,902	22,486	△4,616	-	3,386	21,256
合計	2,203,818	20,902	2,224,721	185,242	215	3,386	2,413,565

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

				(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2021年 3月31日
			実効金利法による調整	その他
短期借入金	256,504	△9,844	-	299	246,960
コマーシャル・ペーパー	550,000	△68,000	-	-	482,000
長期借入金	1,073,764	11,907	△272	70	1,085,468
債権流動化借入金	46,733	46,769	-	-	93,503
社債	465,306	37,407	428	-	503,142
リース負債	21,256	△4,986	-	2,144	18,413
合計	2,413,565	13,252	156	2,514	2,429,488