有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースによる資産の取得	2,854	2,997

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2025年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	267,954	26,747	35	△1,135	-	293,600
コマーシャル・ペーパー	445,787	△8,883	-	△304	-	436,599
長期借入金	1,480,787	223,936	399	△9,203	△67	1,695,851
債権流動化借入金	265,465	△5,296	-	-	-	260,168
社債	571,111	130,132	591	△269	△37	701,527
リース負債	17,692	△3,823	-	△36	2,820	16,653
合計	3,048,797	362,811	1,026	△10,950	2,715	3,404,400

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2026年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	293,600	2,236	35	△399	-	295,471
コマーシャル・ペーパー	436,599	△105,308	-	△196	-	331,093
長期借入金	1,695,851	117,014	172	3,323	-	1,816,361
債権流動化借入金	260,168	122,180	64	-	-	382,413
社債	701,527	47,043	566	568	1	749,707
リース負債	16,653	△3,538	-	8	△5,324	7,798
合計	3,404,400	179,627	839	3,302	△5,323	3,582,846