有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
リースによる資産の取得	1,660	1,578

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

				(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2021年 3月31日
			実効金利法による調整	その他
短期借入金	256,504	△9,844	-	299	246,960
コマーシャル・ペーパー	550,000	△68,000	-	-	482,000
長期借入金	1,073,764	11,907	△272	70	1,085,468
債権流動化借入金	46,733	46,769	-	-	93,503
社債	465,306	37,407	428	-	503,142
リース負債	21,256	△4,986	-	2,144	18,413
合計	2,413,565	13,252	156	2,514	2,429,488

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2022年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	246,960	323	-	184	△4	247,463
コマーシャル・ペーパー	482,000	△16,000	-	-	-	466,000
長期借入金	1,085,468	66,504	△317	1,340	37	1,153,033
債権流動化借入金	93,503	62,585	-	-	-	156,088
社債	503,142	27,491	435	-	-	531,069
リース負債	18,413	△4,608	-	-	1,580	15,385
合計	2,429,488	136,295	117	1,525	1,613	2,569,040