有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
リースによる資産の取得	1,578	4,057

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2022年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	246,960	323	-	184	△4	247,463
コマーシャル・ペーパー	482,000	△16,000	-	-	-	466,000
長期借入金	1,085,468	66,504	△317	1,340	37	1,153,033
債権流動化借入金	93,503	62,585	-	-	-	156,088
社債	503,142	27,491	435	-	-	531,069
リース負債	18,413	△4,608	-	-	1,580	15,385
合計	2,429,488	136,295	117	1,525	1,613	2,569,040

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2023年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	247,463	4,284	-	11	-	251,760
コマーシャル・ペーパー	466,000	24,000	-	-	-	490,000
長期借入金	1,153,033	150,681	△131	△2,090	325	1,301,817
債権流動化借入金	156,088	60,582	-	-	-	216,671
社債	531,069	△478	432	-	-	531,023
リース負債	15,385	△4,162	-	-	2,680	13,902
合計	2,569,040	234,907	301	△2,079	3,005	2,805,175