有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースによる資産の取得	8,323	2,854

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2024年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	251,760	14,498	△105	1,801	-	267,954
コマーシャル・ペーパー	490,000	△44,212	-	-	-	445,787
長期借入金	1,301,817	167,122	219	11,652	△25	1,480,787
債権流動化借入金	216,671	48,912	△118	-	-	265,465
社債	531,023	39,448	436	209	△7	571,111
リース負債	13,902	△4,486	-	45	8,230	17,692
合計	2,805,175	221,282	431	13,709	8,197	3,048,797

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2025年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	267,954	26,747	35	△1,135	-	293,600
コマーシャル・ペーパー	445,787	△8,883	-	△304	-	436,599
長期借入金	1,480,787	223,936	399	△9,203	△67	1,695,851
債権流動化借入金	265,465	△5,296	-	-	-	260,168
社債	571,111	130,132	591	△269	△37	701,527
リース負債	17,692	△3,823	-	△36	2,820	16,653
合計	3,048,797	362,811	1,026	△10,950	2,715	3,404,400