有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースによる資産の取得	4,057	8,323

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2023年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	247,463	4,284	-	11	-	251,760
コマーシャル・ペーパー	466,000	24,000	-	-	-	490,000
長期借入金	1,153,033	150,681	△131	△2,090	325	1,301,817
債権流動化借入金	156,088	60,582	-	-	-	216,671
社債	531,069	△478	432	-	-	531,023
リース負債	15,385	△4,162	-	-	2,680	13,902
合計	2,569,040	234,907	301	△2,079	3,005	2,805,175

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			2024年 3月31日
			実効金利法による調整	為替変動	その他
短期借入金	251,760	14,498	△105	1,801	-	267,954
コマーシャル・ペーパー	490,000	△44,212	-	-	-	445,787
長期借入金	1,301,817	167,122	219	11,652	△25	1,480,787
債権流動化借入金	216,671	48,912	△118	-	-	265,465
社債	531,023	39,448	436	209	△7	571,111
リース負債	13,902	△4,486	-	45	8,230	17,692
合計	2,805,175	221,282	431	13,709	8,197	3,048,797