有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
42.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 109,761 | - | 109,761 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,256,631 | 1,308,777 | 2,565,409 |
| 棚卸資産 | 31,409 | 103,971 | 135,380 |
| 営業投資有価証券 | - | 48,789 | 48,789 |
| 投資有価証券 | - | 60,724 | 60,724 |
| その他の金融資産 | 7,732 | 6,173 | 13,905 |
| 有形固定資産 | - | 29,414 | 29,414 |
| 使用権資産 | - | 17,565 | 17,565 |
| 無形資産 | - | 181,058 | 181,058 |
| 投資不動産 | - | 61,508 | 61,508 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 77,198 | 77,198 |
| 繰延税金資産 | - | 47,910 | 47,910 |
| その他の資産 | 6,344 | 2,257 | 8,601 |
| 資産合計 | 1,411,879 | 1,945,350 | 3,357,229 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 230,927 | - | 230,927 |
| 金融保証負債 | 10,206 | - | 10,206 |
| 社債及び借入金 | 1,030,917 | 1,382,648 | 2,413,565 |
| その他の金融負債 | 16,852 | 9,767 | 26,619 |
| 未払法人所得税 | 9,364 | - | 9,364 |
| ポイント引当金 | 12,050 | 97,888 | 109,938 |
| 利息返還損失引当金 | 6,818 | 16,079 | 22,897 |
| その他の引当金 | 567 | 986 | 1,554 |
| 繰延税金負債 | - | 903 | 903 |
| その他の負債 | 43,129 | 2,645 | 45,775 |
| 負債合計 | 1,360,834 | 1,510,919 | 2,871,753 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 101,001 | - | 101,001 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,270,953 | 1,336,885 | 2,607,838 |
| 棚卸資産 | 41,900 | 97,630 | 139,530 |
| 営業投資有価証券 | - | 47,250 | 47,250 |
| 投資有価証券 | - | 78,774 | 78,774 |
| その他の金融資産 | 7,041 | 6,332 | 13,374 |
| 有形固定資産 | - | 29,095 | 29,095 |
| 使用権資産 | - | 14,850 | 14,850 |
| 無形資産 | - | 171,421 | 171,421 |
| 投資不動産 | - | 73,888 | 73,888 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 80,680 | 80,680 |
| 繰延税金資産 | - | 37,569 | 37,569 |
| その他の資産 | 11,126 | 2,845 | 13,972 |
| 資産合計 | 1,432,024 | 1,977,223 | 3,409,247 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 229,962 | - | 229,962 |
| 金融保証負債 | 9,823 | - | 9,823 |
| 社債及び借入金 | 906,383 | 1,523,105 | 2,429,488 |
| その他の金融負債 | 15,727 | 8,071 | 23,799 |
| 未払法人所得税 | 6,079 | - | 6,079 |
| ポイント引当金 | 11,974 | 101,233 | 113,207 |
| 利息返還損失引当金 | 5,960 | 11,160 | 17,121 |
| その他の引当金 | 565 | 956 | 1,521 |
| 繰延税金負債 | - | 1,005 | 1,005 |
| その他の負債 | 42,893 | 2,287 | 45,181 |
| 負債合計 | 1,229,370 | 1,647,819 | 2,877,190 |
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