有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
42.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 101,001 | - | 101,001 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,270,953 | 1,336,885 | 2,607,838 |
| 棚卸資産 | 41,900 | 97,630 | 139,530 |
| 営業投資有価証券 | - | 47,250 | 47,250 |
| 投資有価証券 | - | 78,774 | 78,774 |
| その他の金融資産 | 7,041 | 6,332 | 13,374 |
| 有形固定資産 | - | 29,095 | 29,095 |
| 使用権資産 | - | 14,850 | 14,850 |
| 無形資産 | - | 171,421 | 171,421 |
| 投資不動産 | - | 73,888 | 73,888 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 80,680 | 80,680 |
| 繰延税金資産 | - | 37,569 | 37,569 |
| その他の資産 | 11,126 | 2,845 | 13,972 |
| 資産合計 | 1,432,024 | 1,977,223 | 3,409,247 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 229,962 | - | 229,962 |
| 金融保証負債 | 9,823 | - | 9,823 |
| 社債及び借入金 | 906,383 | 1,523,105 | 2,429,488 |
| その他の金融負債 | 15,727 | 8,071 | 23,799 |
| 未払法人所得税 | 6,079 | - | 6,079 |
| ポイント引当金 | 11,974 | 101,233 | 113,207 |
| 利息返還損失引当金 | 5,960 | 11,160 | 17,121 |
| その他の引当金 | 565 | 956 | 1,521 |
| 繰延税金負債 | - | 1,005 | 1,005 |
| その他の負債 | 42,893 | 2,287 | 45,181 |
| 負債合計 | 1,229,370 | 1,647,819 | 2,877,190 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 108,970 | - | 108,970 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,368,189 | 1,426,356 | 2,794,545 |
| 棚卸資産 | 38,429 | 90,033 | 128,462 |
| 営業投資有価証券 | - | 52,992 | 52,992 |
| 投資有価証券 | - | 72,431 | 72,431 |
| その他の金融資産 | 6,765 | 7,831 | 14,597 |
| 有形固定資産 | - | 30,342 | 30,342 |
| 使用権資産 | - | 12,364 | 12,364 |
| 無形資産 | - | 162,317 | 162,317 |
| 投資不動産 | - | 94,763 | 94,763 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 86,914 | 86,914 |
| 繰延税金資産 | - | 41,377 | 41,377 |
| その他の資産 | 8,191 | 2,505 | 10,697 |
| 資産合計 | 1,530,546 | 2,080,232 | 3,610,778 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 244,349 | - | 244,349 |
| 金融保証負債 | 8,884 | - | 8,884 |
| 社債及び借入金 | 919,565 | 1,649,475 | 2,569,040 |
| その他の金融負債 | 13,653 | 5,720 | 19,373 |
| 未払法人所得税 | 13,038 | - | 13,038 |
| ポイント引当金 | 12,244 | 106,124 | 118,368 |
| 利息返還損失引当金 | 6,112 | 17,954 | 24,066 |
| その他の引当金 | 649 | 925 | 1,574 |
| 繰延税金負債 | - | 974 | 974 |
| その他の負債 | 45,013 | 2,355 | 47,368 |
| 負債合計 | 1,263,510 | 1,783,530 | 3,047,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
