有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
42.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 139,399 | - | 139,399 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,635,509 | 1,980,192 | 3,615,701 |
| 棚卸資産 | 47,903 | 122,405 | 170,309 |
| 営業投資有価証券 | - | 96,364 | 96,364 |
| 投資有価証券 | - | 62,587 | 62,587 |
| その他の金融資産 | 24,084 | 20,351 | 44,436 |
| 有形固定資産 | - | 29,253 | 29,253 |
| 使用権資産 | - | 14,998 | 14,998 |
| 無形資産 | - | 127,125 | 127,125 |
| 投資不動産 | - | 168,243 | 168,243 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 140,220 | 140,220 |
| 繰延税金資産 | - | 40,117 | 40,117 |
| その他の資産 | 18,445 | 2,520 | 20,966 |
| 売却目的で保有する資産 | 1,419 | - | 1,419 |
| 資産合計 | 1,866,761 | 2,804,381 | 4,671,143 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 283,171 | - | 283,171 |
| 金融保証負債 | 8,714 | - | 8,714 |
| 社債及び借入金 | 1,124,241 | 2,280,159 | 3,404,400 |
| その他の金融負債 | 16,827 | 2,983 | 19,811 |
| 未払法人所得税 | 24,367 | - | 24,367 |
| ポイント引当金 | 16,478 | 116,149 | 132,627 |
| 利息返還損失引当金 | 3,670 | 8,124 | 11,794 |
| その他の引当金 | 667 | 821 | 1,488 |
| 繰延税金負債 | - | 378 | 378 |
| その他の負債 | 61,558 | 3,803 | 65,362 |
| 負債合計 | 1,539,695 | 2,412,419 | 3,952,115 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 112,317 | - | 112,317 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,755,508 | 2,109,793 | 3,865,302 |
| 棚卸資産 | 32,123 | 144,256 | 176,379 |
| 営業投資有価証券 | - | 102,246 | 102,246 |
| 投資有価証券 | - | 58,643 | 58,643 |
| その他の金融資産 | 27,584 | 54,491 | 82,076 |
| 有形固定資産 | - | 25,055 | 25,055 |
| 使用権資産 | - | 6,636 | 6,636 |
| 無形資産 | - | 114,657 | 114,657 |
| 投資不動産 | - | 193,593 | 193,593 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 143,658 | 143,658 |
| 繰延税金資産 | - | 35,473 | 35,473 |
| その他の資産 | 20,113 | 2,135 | 22,248 |
| 売却目的で保有する資産 | 13,892 | - | 13,892 |
| 資産合計 | 1,961,540 | 2,990,640 | 4,952,181 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 289,300 | - | 289,300 |
| 金融保証負債 | 8,554 | - | 8,554 |
| 社債及び借入金 | 1,149,337 | 2,433,509 | 3,582,846 |
| その他の金融負債 | 34,655 | 9,496 | 44,151 |
| 未払法人所得税 | 14,370 | - | 14,370 |
| ポイント引当金 | 18,106 | 119,051 | 137,157 |
| 利息返還損失引当金 | 2,311 | 6,675 | 8,986 |
| その他の引当金 | 658 | 270 | 929 |
| 繰延税金負債 | - | 1,262 | 1,262 |
| その他の負債 | 73,278 | 4,540 | 77,818 |
| 売却目的で保有する資産に 直接関連する負債 | 11,261 | - | 11,261 |
| 負債合計 | 1,601,834 | 2,574,805 | 4,176,640 |
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