有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
42.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 108,745 | - | 108,745 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,520,316 | 1,824,257 | 3,344,573 |
| 棚卸資産 | 33,971 | 119,801 | 153,773 |
| 営業投資有価証券 | - | 79,783 | 79,783 |
| 投資有価証券 | - | 89,261 | 89,261 |
| その他の金融資産 | 38,329 | 9,174 | 47,503 |
| 有形固定資産 | - | 30,296 | 30,296 |
| 使用権資産 | - | 15,828 | 15,828 |
| 無形資産 | - | 138,569 | 138,569 |
| 投資不動産 | - | 144,586 | 144,586 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 132,442 | 132,442 |
| 繰延税金資産 | - | 34,337 | 34,337 |
| その他の資産 | 12,058 | 4,092 | 16,151 |
| 資産合計 | 1,713,421 | 2,622,431 | 4,335,852 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 322,746 | - | 322,746 |
| 金融保証負債 | 8,484 | - | 8,484 |
| 社債及び借入金 | 1,030,008 | 2,018,788 | 3,048,797 |
| その他の金融負債 | 18,099 | 3,939 | 22,038 |
| 未払法人所得税 | 12,311 | - | 12,311 |
| ポイント引当金 | 14,316 | 113,631 | 127,947 |
| 利息返還損失引当金 | 4,379 | 10,851 | 15,230 |
| その他の引当金 | 668 | 741 | 1,409 |
| 繰延税金負債 | - | 188 | 188 |
| その他の負債 | 57,557 | 1,529 | 59,086 |
| 負債合計 | 1,468,571 | 2,149,669 | 3,618,240 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 139,399 | - | 139,399 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,635,509 | 1,980,192 | 3,615,701 |
| 棚卸資産 | 47,903 | 122,405 | 170,309 |
| 営業投資有価証券 | - | 96,364 | 96,364 |
| 投資有価証券 | - | 62,587 | 62,587 |
| その他の金融資産 | 24,084 | 20,351 | 44,436 |
| 有形固定資産 | - | 29,253 | 29,253 |
| 使用権資産 | - | 14,998 | 14,998 |
| 無形資産 | - | 127,125 | 127,125 |
| 投資不動産 | - | 168,243 | 168,243 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 140,220 | 140,220 |
| 繰延税金資産 | - | 40,117 | 40,117 |
| その他の資産 | 18,445 | 2,520 | 20,966 |
| 売却目的で保有する資産 | 1,419 | - | 1,419 |
| 資産合計 | 1,866,761 | 2,804,381 | 4,671,143 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 283,171 | - | 283,171 |
| 金融保証負債 | 8,714 | - | 8,714 |
| 社債及び借入金 | 1,124,241 | 2,280,159 | 3,404,400 |
| その他の金融負債 | 16,827 | 2,983 | 19,811 |
| 未払法人所得税 | 24,367 | - | 24,367 |
| ポイント引当金 | 16,478 | 116,149 | 132,627 |
| 利息返還損失引当金 | 3,670 | 8,124 | 11,794 |
| その他の引当金 | 667 | 821 | 1,488 |
| 繰延税金負債 | - | 378 | 378 |
| その他の負債 | 61,558 | 3,803 | 65,362 |
| 負債合計 | 1,539,695 | 2,412,419 | 3,952,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
