有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
41.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 108,970 | - | 108,970 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,368,189 | 1,426,356 | 2,794,545 |
| 棚卸資産 | 38,429 | 90,033 | 128,462 |
| 営業投資有価証券 | - | 52,992 | 52,992 |
| 投資有価証券 | - | 72,431 | 72,431 |
| その他の金融資産 | 6,765 | 7,831 | 14,597 |
| 有形固定資産 | - | 30,342 | 30,342 |
| 使用権資産 | - | 12,364 | 12,364 |
| 無形資産 | - | 162,317 | 162,317 |
| 投資不動産 | - | 94,763 | 94,763 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 86,914 | 86,914 |
| 繰延税金資産 | - | 41,377 | 41,377 |
| その他の資産 | 8,191 | 2,505 | 10,697 |
| 資産合計 | 1,530,546 | 2,080,232 | 3,610,778 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 244,349 | - | 244,349 |
| 金融保証負債 | 8,884 | - | 8,884 |
| 社債及び借入金 | 919,565 | 1,649,475 | 2,569,040 |
| その他の金融負債 | 13,653 | 5,720 | 19,373 |
| 未払法人所得税 | 13,038 | - | 13,038 |
| ポイント引当金 | 12,244 | 106,124 | 118,368 |
| 利息返還損失引当金 | 6,112 | 17,954 | 24,066 |
| その他の引当金 | 649 | 925 | 1,574 |
| 繰延税金負債 | - | 974 | 974 |
| その他の負債 | 45,013 | 2,355 | 47,368 |
| 負債合計 | 1,263,510 | 1,783,530 | 3,047,040 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 159,671 | - | 159,671 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,509,395 | 1,481,123 | 2,990,519 |
| 棚卸資産 | 45,471 | 87,775 | 133,247 |
| 営業投資有価証券 | - | 62,521 | 62,521 |
| 投資有価証券 | - | 74,394 | 74,394 |
| その他の金融資産 | 10,275 | 10,070 | 20,346 |
| 有形固定資産 | - | 28,753 | 28,753 |
| 使用権資産 | - | 11,044 | 11,044 |
| 無形資産 | - | 150,458 | 150,458 |
| 投資不動産 | - | 116,612 | 116,612 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 89,176 | 89,176 |
| 繰延税金資産 | - | 41,615 | 41,615 |
| その他の資産 | 13,764 | 2,949 | 16,714 |
| 売却目的で保有する資産 | 1,030 | - | 1,030 |
| 資産合計 | 1,739,609 | 2,156,496 | 3,896,105 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 253,329 | - | 253,329 |
| 金融保証負債 | 7,875 | - | 7,875 |
| 社債及び借入金 | 976,376 | 1,828,799 | 2,805,175 |
| その他の金融負債 | 13,466 | 6,140 | 19,606 |
| 未払法人所得税 | 10,385 | - | 10,385 |
| ポイント引当金 | 13,206 | 112,817 | 126,023 |
| 利息返還損失引当金 | 5,958 | 12,133 | 18,091 |
| その他の引当金 | 491 | 945 | 1,437 |
| 繰延税金負債 | - | 86 | 86 |
| その他の負債 | 52,198 | 1,852 | 54,051 |
| 負債合計 | 1,333,288 | 1,962,775 | 3,296,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
