有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
41.流動・非流動の区分
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
回収又は決済が見込まれる1年以内・1年超の区分は次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 159,671 | - | 159,671 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,509,395 | 1,481,123 | 2,990,519 |
| 棚卸資産 | 45,471 | 87,775 | 133,247 |
| 営業投資有価証券 | - | 62,521 | 62,521 |
| 投資有価証券 | - | 74,394 | 74,394 |
| その他の金融資産 | 10,275 | 10,070 | 20,346 |
| 有形固定資産 | - | 28,753 | 28,753 |
| 使用権資産 | - | 11,044 | 11,044 |
| 無形資産 | - | 150,458 | 150,458 |
| 投資不動産 | - | 116,612 | 116,612 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 89,176 | 89,176 |
| 繰延税金資産 | - | 41,615 | 41,615 |
| その他の資産 | 13,764 | 2,949 | 16,714 |
| 売却目的で保有する資産 | 1,030 | - | 1,030 |
| 資産合計 | 1,739,609 | 2,156,496 | 3,896,105 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 253,329 | - | 253,329 |
| 金融保証負債 | 7,875 | - | 7,875 |
| 社債及び借入金 | 976,376 | 1,828,799 | 2,805,175 |
| その他の金融負債 | 13,466 | 6,140 | 19,606 |
| 未払法人所得税 | 10,385 | - | 10,385 |
| ポイント引当金 | 13,206 | 112,817 | 126,023 |
| 利息返還損失引当金 | 5,958 | 12,133 | 18,091 |
| その他の引当金 | 491 | 945 | 1,437 |
| 繰延税金負債 | - | 86 | 86 |
| その他の負債 | 52,198 | 1,852 | 54,051 |
| 負債合計 | 1,333,288 | 1,962,775 | 3,296,063 |
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 1年以内 | 1年超 | 合計 | |
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 108,745 | - | 108,745 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,710,668 | 1,633,905 | 3,344,573 |
| 棚卸資産 | 33,971 | 119,801 | 153,773 |
| 営業投資有価証券 | - | 79,783 | 79,783 |
| 投資有価証券 | - | 89,261 | 89,261 |
| その他の金融資産 | 38,329 | 9,174 | 47,503 |
| 有形固定資産 | - | 30,296 | 30,296 |
| 使用権資産 | - | 15,828 | 15,828 |
| 無形資産 | - | 138,569 | 138,569 |
| 投資不動産 | - | 144,586 | 144,586 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | 132,442 | 132,442 |
| 繰延税金資産 | - | 34,337 | 34,337 |
| その他の資産 | 12,058 | 4,092 | 16,151 |
| 資産合計 | 1,903,773 | 2,432,079 | 4,335,852 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 322,746 | - | 322,746 |
| 金融保証負債 | 8,484 | - | 8,484 |
| 社債及び借入金 | 1,030,008 | 2,018,788 | 3,048,797 |
| その他の金融負債 | 18,099 | 3,939 | 22,038 |
| 未払法人所得税 | 12,311 | - | 12,311 |
| ポイント引当金 | 14,316 | 113,631 | 127,947 |
| 利息返還損失引当金 | 4,379 | 10,851 | 15,230 |
| その他の引当金 | 668 | 741 | 1,409 |
| 繰延税金負債 | - | 188 | 188 |
| その他の負債 | 57,557 | 1,529 | 59,086 |
| 負債合計 | 1,468,571 | 2,149,669 | 3,618,240 |
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