訂正有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年2月28日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の 取引	通貨オプション 買建 コール	74 (750千米ドル)	-	9	8
	通貨オプション 売建 プット	74 (750千米ドル)	-	△0	10
	通貨スワップ (受取)日本円 (支払)インド ルピー	5,425 (655,505百万 インドルピー)	-	△237	△237
	通貨スワップ (受取)米ドル (支払)日本円	10,805 (90,000千 米ドル)	7,202 (60,000千 米ドル)	△751	△751
	通貨スワップ (受取)米ドル (支払)マレーシア ドル	244 (9,644千 マレーシアドル)	-	△3	△3
合計		16,624	7,202	△982	△973

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格及び割引現在価値等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の 取引	通貨スワップ (受取)日本円 (支払)インド ルピー	605 (77,580百万 インドルピー)	-	△1	△1
	通貨スワップ (受取)米ドル (支払)日本円	7,202 (60,000千 米ドル)	2,401 (20,000千 米ドル)	△818	△818
	通貨スワップ (受取)米ドル (支払)マレーシア ドル	263 (9,644千 米ドル)	-	△1	△1
合計		8,071	2,401	△821	△821

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格及び割引現在価値等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成29年2月28日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の 取引	金利オプション 金利キャップ	18,112 (1,250百万 香港ドル)	18,112 (1,250百万 香港ドル)	1	1
合計		18,112	18,112	1	1

当連結会計年度(平成30年2月28日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の 取引	金利オプション 金利キャップ	17,150 (1,250百万 香港ドル)	17,150 (1,250百万 香港ドル)	0	0
合計		17,150	17,150	0	0

(3) 株式関連
前連結会計年度(平成29年2月28日)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
		(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
市場取引以外の 取引	株式先渡取引 買建	25,900	-	208	208
合計		25,900	-	208	208

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年2月28日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建米ドル	買掛金	16,373	-	67
	買建豪ドル	買掛金	2,474	-	319
	買建ユーロ	買掛金	267	-	△4
	買建英ポンド	買掛金	1,050	-	△13
	買建日本円	買掛金	35	-	△0
	通貨スワップ取引
	(受取)米ドル (支払)香港ドル	長期借入金	5,619	5,619	137
	(受取)日本円 (支払)タイバーツ	長期借入金	50,847	46,868	△3,108
	(受取)米ドル (支払)タイバーツ	長期借入金	86,921	59,391	2,766
	(受取)米ドル (支払)マレーシア ドル	長期借入金	67,080	59,294	14,702
	(受取)米ドル (支払)インド ルピー	長期借入金	503	-	△67
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)2
	買建米ドル	買掛金	26	-
	買建英ポンド	買掛金	85	-
合計			231,286	171,173	14,798

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建米ドル	買掛金	27,342	-	△896
	買建豪ドル	買掛金	856	-	△16
	買建ユーロ	買掛金	414	-	△8
	買建英ポンド	買掛金	501	-	6
	買建日本円	買掛金	65	-	△0
	買建中国元	買掛金	871	-	△0
	買建タイバーツ	買掛金	26,806	-	△0
	通貨スワップ取引
	(受取)米ドル (支払)香港ドル	長期借入金	5,320	5,320	216
	(受取)日本円 (支払)タイバーツ	長期借入金	52,275	26,214	△5,000
	(受取)米ドル (支払)タイバーツ	長期借入金	85,877	65,187	△7,636
	(受取)米ドル (支払)マレーシア ドル	長期借入金	77,512	62,012	3,880
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)2
	買建米ドル	買掛金	2	-
	買建英ポンド	買掛金	88	68
合計			277,937	158,803	△9,454

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成29年2月28日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	社債 長期借入金	114,954	113,070	△3,075
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	54,155	42,352	(注)2
合計			169,109	155,422	△3,075

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
			(百万円)	(百万円)	(百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	社債 長期借入金	125,769	121,448	△2,805
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	43,183	35,118	(注)2
合計			168,953	156,566	△2,805

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。