四半期報告書-第90期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年3月1日 至 平成25年11月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)

	報告セグメント
	GMS	SM・DS・小型店	総合金融	ディベ ロッパー	サービス・ 専門店	アセアン
営業収益
外部顧客への営業収益	2,097,990	1,456,336	184,681	119,514	397,446	130,714
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	48,609	6,683	21,502	40,227	119,203	231
計	2,146,600	1,463,020	206,183	159,741	516,650	130,945
セグメント利益又は 損失(△)	6,521	7,416	25,097	29,697	18,562	4,672

	報告セグメント		その他 (注)1	合計	調整額 (注)2、3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)4
	中国	計
営業収益
外部顧客への営業収益	105,527	4,492,211	119,124	4,611,336	9,775	4,621,112
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	166	236,623	4,446	241,069	△241,069	―
計	105,693	4,728,835	123,571	4,852,406	△231,293	4,621,112
セグメント利益又は 損失(△)	△2,537	89,430	1,069	90,500	4,343	94,843

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ドラッグ・ファーマシー事業、Eコマース事業等を含んでおります。
2 外部顧客への営業収益の調整額9,775百万円の主な内訳は、報告セグメントにおいて総額表示している一部の取引に関する四半期連結財務諸表の純額表示への調整額△55,759百万円、事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の営業収益65,370百万円であります。
3 セグメント利益の調整額4,343百万円の主な内訳は、事業セグメントに配分していない純粋持株会社の利益5,384百万円、事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の利益1,053百万円、セグメント間取引消去△3,455百万円であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
(子会社の取得による資産の著しい増加)
当第3四半期連結累計期間において、㈱ダイエーの株式を追加取得し、連結範囲に含めたこと等により、前連結会計年度の末日に比べ、「GMS」のセグメント資産が311,619百万円増加しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「GMS」セグメントにおいて一部店舗の閉店等に伴い固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該セグメントにおける減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において9,680百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
GMS事業において、㈱ダイエーを新たに連結子会社としました。これに伴い、当第3四半期連結累計期間において13,820百万円の負ののれん発生益を計上しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)

	報告セグメント
	GMS	SM・DS・小型店	総合金融	ディベ ロッパー	サービス・ 専門店	アセアン
営業収益
外部顧客への営業収益	2,416,195	1,529,324	205,746	133,911	401,221	150,305
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	58,135	7,112	25,946	47,641	124,477	396
計	2,474,330	1,536,437	231,693	181,553	525,698	150,702
セグメント利益又は 損失(△)	△28,924	△197	28,942	28,950	16,458	4,067

	報告セグメント		その他 (注)1	合計	調整額 (注)2、3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)4
	中国	計
営業収益
外部顧客への営業収益	120,947	4,957,653	123,769	5,081,422	△4,377	5,077,044
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	199	263,909	4,597	268,507	△268,507	―
計	121,146	5,221,562	128,367	5,349,929	△272,884	5,077,044
セグメント利益又は 損失(△)	△2,109	47,188	128	47,317	2,057	49,374

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ドラッグ・ファーマシー事業、Eコマース事業等を含んでおります。
2 外部顧客への営業収益の調整額△4,377百万円の主な内訳は、報告セグメントにおいて総額表示している一部の取引に関する四半期連結財務諸表の純額表示への調整額△54,463百万円、事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の営業収益49,957百万円であります。
3 セグメント利益の調整額2,057百万円の主な内訳は、事業セグメントに配分していない純粋持株会社の利益3,821百万円、事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の利益△1,275百万円、セグメント間取引消去△1,221百万円であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
(子会社の取得による資産の著しい増加)
当第3四半期連結累計期間において、ウエルシアホールディングス㈱の株式を追加取得し、連結範囲に含めたことにより、「その他」のセグメント資産が193,333百万円増加しております。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は平成26年3月1日付の組織改革において、意思決定の迅速化とビジネスモデルの革新、更なるグループシナジー創出に向けて、複数の事業セグメントを統括・管掌する体制としました。これに伴い、第1四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分方法を見直し、「SM(スーパーマーケット)」、「戦略的小型店」、及び従来「その他」に含まれていた「DS(ディスカウントストア)」を合わせて「SM・DS・小型店」事業に、「サービス」及び「専門店」を合わせて「サービス・専門店」事業にそれぞれ変更しております。また、一部のサービス事業の取引について報告セグメント上、総額表示していたものを純額表示に変更しております。前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法等により作成しております。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な減損損失はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
「その他」に含まれるドラッグ・ファーマシー事業において、ウエルシアホールディングス㈱を新たに連結子会社としました。これに伴うのれんの増加額は、当第3四半期連結累計期間において54,024百万円であります。
(重要な負ののれん発生益)
重要な負ののれん発生益はありません。