四半期報告書-第96期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)

	報告セグメント
	GMS	SM	ヘルス& ウエルネス	総合金融	ディベ ロッパー	サービス・ 専門店
営業収益
外部顧客への営業収益	696,544	789,308	212,961	103,997	72,221	137,394
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	57,663	2,766	90	11,304	20,381	45,400
計	754,208	792,074	213,052	115,301	92,603	182,794
セグメント利益又は損失(△)	△5,434	△1,753	7,598	16,522	15,637	△7,840

	報告セグメント		その他 (注)1	合計	調整額 (注)2、3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)4
	国際	計
営業収益
外部顧客への営業収益	116,100	2,128,529	409	2,128,938	△12,589	2,116,349
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	768	138,373	12,497	150,871	△150,871	―
計	116,868	2,266,903	12,907	2,279,810	△163,461	2,116,349
セグメント利益又は損失(△)	1,740	26,469	123	26,593	1,152	27,745

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デジタル事業等を含んでおります。
2 外部顧客への営業収益の調整額△12,589百万円の主な内訳は、下記のとおりであります。
①報告セグメントにおいては当該事業セグメントの業績表示に適した総額表示としている一部のサービス取引について、四半期連結損益計算書では付随的な収益であるため純額表示へ組み替えている調整額
△22,959百万円
②事業セグメントに帰属しない本社機能の一部として、グループ内の商品供給等を行っている会社の、持分法適用関連会社等に対する営業収益10,338百万円
3 セグメント利益又は損失(△)の調整額1,152百万円の主な内訳は、下記のとおりであります。
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の利益923百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の利益629百万円
③セグメント間取引消去等△378百万円
4 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な減損損失はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)

	報告セグメント
	GMS	SM	ヘルス& ウエルネス	総合金融	ディベ ロッパー	サービス・ 専門店
営業収益
外部顧客への営業収益	643,871	855,124	234,263	98,876	45,927	89,712
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	62,314	3,554	110	11,227	17,442	43,576
計	706,185	858,679	234,373	110,104	63,370	133,289
セグメント利益又は損失(△)	△32,968	18,233	9,953	△666	2,883	△11,912

	報告セグメント		その他 (注)1	合計	調整額 (注)2、3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)4
	国際	計
営業収益
外部顧客への営業収益	118,283	2,086,059	1,452	2,087,512	△11,233	2,076,278
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	679	138,906	11,999	150,906	△150,906	―
計	118,962	2,224,965	13,452	2,238,418	△162,139	2,076,278
セグメント利益又は損失(△)	1,433	△13,044	150	△12,894	341	△12,552

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デジタル事業等を含んでおります。
2 外部顧客への営業収益の調整額△11,233百万円の主な内訳は、下記のとおりであります。
①報告セグメントにおいては当該事業セグメントの業績表示に適した総額表示としている一部のサービス取引について、四半期連結損益計算書では付随的な収益であるため純額表示へ組み替えている調整額△21,362百万円
②事業セグメントに帰属しない本社機能の一部として、グループ内の商品供給等を行っている会社の、持分法適用関連会社等に対する営業収益10,010百万円
3 セグメント利益又は損失(△)の調整額341百万円の主な内訳は、下記のとおりであります。
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の利益1,140百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の利益699百万円
③セグメント間取引消去等△1,486百万円
4 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は組織変更に伴い、当第1四半期連結会計期間より、従来「ヘルス&ウエルネス」事業に含めていた一部の子会社を「サービス・専門店」事業に、また、「国際」事業に含めていた一部の子会社を「その他」のデジタル事業に変更しております。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
重要な減損損失はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
重要な変動はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。