有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,442 | 20,116 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,236 |
| 減損損失 | 303 | 166 |
| のれん償却額 | 167 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,152 | 401 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 267 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | 216 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 29 | △169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △313 |
| 不動産賃貸料 | △450 | △429 |
| 支払利息 | 214 | 269 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 96 | △167 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △128 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △59 |
| 助成金収入 | △10 | △392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,550 | △2,810 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,718 | △591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,055 | 1,626 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 923 | △1,163 |
| その他 | 600 | 1,703 |
| 小計 | 21,709 | 21,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 313 |
| 助成金の受取額 | 10 | 392 |
| 和解金の受取額 | 250 | 7 |
| 利息の支払額 | △198 | △285 |
| 法人税等の支払額 | △4,582 | △9,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,373 | 12,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,517 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,827 | △4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △364 | △629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 2,812 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 111 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △41 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 848 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 343 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 450 | 429 |
| 差入保証金の差入による支出 | △365 | △48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 52 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △51 | △45 |
| その他 | △6 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408 | △1,846 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810 | 7,669 |
| 短期借入金の返済による支出 | △987 | △2,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,249 | △7,854 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △472 | △554 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,398 | △7,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △294 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,763 | - |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,355 | △11,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,878 | △47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,886 | 24,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,765 | ※1 24,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
