有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,506 | 20,442 |
| 減価償却費 | 3,667 | 3,579 |
| 減損損失 | 5,593 | 303 |
| のれん償却額 | 163 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | △23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 167 | 1,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | △26 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △213 |
| 不動産賃貸料 | - | △450 |
| 支払利息 | 89 | 214 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 10 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 7 | △128 |
| 助成金収入 | △90 | △10 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △11 | - |
| 受取和解金 | △250 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,822 | △5,550 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △295 | △2,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205 | 3,055 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 251 | 923 |
| その他 | 724 | 964 |
| 小計 | 8,263 | 21,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 184 |
| 助成金の受取額 | 90 | 10 |
| 和解金の受取額 | - | 250 |
| 利息の支払額 | △88 | △198 |
| 法人税等の支払額 | △2,758 | △4,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,718 | 17,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,211 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 1,517 |
| 有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,897 | △2,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,819 | 298 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △97 | ※3 △41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※4 848 |
| 保険積立金の解約による収入 | 507 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 450 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △104 | △365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △48 | △51 |
| その他 | △37 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △827 | △408 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 109 | 810 |
| 短期借入金の返済による支出 | △527 | △987 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,176 | △1,249 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △184 | △472 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,692 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,869 | △4,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,763 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,341 | △9,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,237 | 7,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,124 | 16,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,886 | ※1 24,765 |
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