有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,661 | 20,800 |
| 減価償却費 | 3,221 | 4,325 |
| 減損損失 | 94 | 45 |
| のれん償却額 | 227 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 303 | 418 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △105 | △588 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △232 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △427 |
| 不動産賃貸料 | △429 | △433 |
| 支払利息 | 244 | 287 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △124 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △7 |
| 助成金収入 | △223 | △408 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 3,751 | 379 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △265 | 578 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,154 | △5,125 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △300 | 265 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 176 | 67 |
| その他 | 889 | △877 |
| 小計 | 24,528 | 19,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 431 |
| 助成金の受取額 | 223 | 408 |
| 利息の支払額 | △237 | △288 |
| 法人税等の支払額 | △5,541 | △5,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,260 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △147 | △138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457 | 36 |
| 有価証券の取得による支出 | △300 | △300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,741 | △3,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △720 | △734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,817 | ※2 △834 |
| 保険積立金の積立による支出 | △207 | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 200 | 1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △38 | △69 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 429 | 433 |
| 差入保証金の差入による支出 | △185 | △56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △671 | △55 |
| その他 | △13 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,873 | △4,625 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,596 | 343 |
| 短期借入金の返済による支出 | △23,208 | △9,092 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △564 | △552 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △8,802 | △8,955 |
| その他 | 0 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,980 | △8,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,727 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,717 | 33,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,445 | ※1 35,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
