有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,349 | 9,234 |
| 減価償却費 | 1,425 | 1,957 |
| のれん償却額 | - | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △230 | △53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | △70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | △47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △206 |
| 支払利息 | 0 | 28 |
| 受取保険金 | △15 | △23 |
| 為替差損益(△は益) | 4 | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △863 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 45 | △321 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △646 | △649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111 | △2,070 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,771 | 5,185 |
| その他 | 238 | 908 |
| 小計 | 13,246 | 13,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 164 |
| 利息の支払額 | △0 | △28 |
| 保険金の受取額 | 15 | 23 |
| 法人税等の支払額 | △2,585 | △3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,834 | 10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,750 | △2,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,644 | 1,546 |
| 有価証券の取得による支出 | △300 | △2,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,460 | △4,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △879 | △1,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,509 | △1,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,000 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1,098 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △14,299 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,785 | △78 |
| 保険積立金の積立による支出 | △689 | △298 |
| 保険積立金の解約による収入 | 444 | 439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △66 | △695 |
| その他 | 193 | △123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,154 | △22,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | △92 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △10,179 | △2,494 |
| 配当金の支払額 | △3,256 | △3,386 |
| その他 | 1 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,528 | 7,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,457 | △4,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,540 | 27,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,998 | ※1 23,199 |
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