有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,234 | 5,575 |
| 減価償却費 | 1,957 | 2,873 |
| のれん償却額 | 4 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | △170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | △136 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △47 | 614 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △202 |
| 支払利息 | 28 | 56 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △863 | △56 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △321 | △394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △649 | △325 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △928 | 194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,185 | 876 |
| その他 | △257 | 360 |
| 小計 | 13,010 | 10,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 277 |
| 利息の支払額 | △28 | △56 |
| 保険金の受取額 | 23 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,097 | △3,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,072 | 7,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,489 | △2,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,546 | 2,752 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,800 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,300 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,061 | △2,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,518 | △848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,420 | △4,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,098 | 2,340 |
| 子会社株式の取得による支出 | ※3 △14,299 | ※3 △1,285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △78 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △298 | △15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 439 | 232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △695 | △27 |
| その他 | △115 | △561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,392 | △5,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,423 | 6,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,494 | △6,995 |
| 配当金の支払額 | △3,386 | △3,642 |
| その他 | △9 | 249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,533 | △4,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,799 | △3,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,998 | 23,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,199 | ※1 19,856 |
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