有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,974 | 6,963 |
| 減価償却費 | 3,064 | 3,007 |
| 減損損失 | 5,948 | 57 |
| のれん償却額 | 586 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77 | 104 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 680 | △307 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 331 | 488 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △377 | △208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △161 |
| 支払利息 | 116 | 100 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △13 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △296 | △82 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △162 | 233 |
| 助成金収入 | - | △267 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,273 | 3,102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △647 | 865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 234 | △944 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,024 | △636 |
| その他 | △232 | 417 |
| 小計 | 16,282 | 12,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 235 |
| 助成金の受取額 | - | 267 |
| 利息の支払額 | △114 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △2,584 | △3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,804 | 9,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △429 | △405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 632 |
| 有価証券の取得による支出 | △8,125 | △23,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,378 | 27,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,873 | △4,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △283 | △508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※4 △2,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 40 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △127 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 556 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △43 | △298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 65 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △43 | △13 |
| その他 | △52 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,016 | △2,599 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 719 | 693 |
| 短期借入金の返済による支出 | △545 | △907 |
| 長期借入れによる収入 | 432 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △13,545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △200 | △191 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,981 | △434 |
| 配当金の支払額 | △3,482 | △3,471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △980 |
| その他 | 80 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,476 | △11,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △57 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,308 | △4,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,613 | 29,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,922 | ※1 25,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
