有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,234,554 | 1,472,003 | |||||||||
| 減価償却費 | 253,708 | 226,568 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 14,487 | 14,649 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,091 | △6,351 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,134 | △11,555 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,825 | 14,632 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △4,768 | △3,644 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 230 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 99,873 | 49,128 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,073 | △206,564 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,345 | 1,532 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86,595 | △100,121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 555,037 | △285,674 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △538,898 | △1,260,076 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △59,533 | 37,695 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63,155 | △26,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △225,626 | 69,492 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,229 | 431,131 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,015 | 13,471 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,406 | 44,791 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,132 | △43,226 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △4,692 | 1,375 | |||||||||
| その他 | 15,563 | 26,188 | |||||||||
| 小計 | 1,329,580 | 459,407 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 86,595 | 100,121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,010 | △38,290 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,490 | 6,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,656 | 528,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,300 | △140,744 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,087 | △63,794 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,222 | 602,706 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | △35,854 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 540,199 | 1,892 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △34,442 | △34,442 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,161 | ― | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,088 | ― | |||||||||
| その他 | △28,974 | △5,364 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,767 | 324,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △776,112 | △741,918 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △799,962 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,576,074 | △741,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,349 | 110,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,123,522 | 7,320,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,320,872 | ※ 7,431,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
