有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,472,003 | 952,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 226,568 | 204,051 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 14,649 | 14,771 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,351 | △460 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,555 | △3,209 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,632 | △555 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3,644 | △1,597 | |||||||||
| 減損損失 | 49,128 | 440,002 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 507,106 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △206,564 | △2,149,704 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,532 | 770 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △100,121 | △97,921 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △285,674 | 756,458 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,260,076 | △214,134 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 37,695 | △145,129 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,038 | △14,171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,492 | 335,315 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 431,131 | △54,776 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,471 | 104,872 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,791 | △18,524 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,226 | 269,826 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,375 | 1,816 | |||||||||
| その他 | 26,188 | 14,628 | |||||||||
| 小計 | 459,407 | 902,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 100,121 | 97,921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,290 | △236,824 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,824 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,062 | 763,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,744 | △501,019 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,794 | △179,590 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 602,706 | 4,750,998 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △35,854 | △354,674 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,892 | 377,816 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △34,442 | △34,442 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 12,335 | |||||||||
| その他 | △5,364 | △4,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,397 | 4,066,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △741,918 | △741,991 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741,918 | △742,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,541 | 4,088,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,320,872 | 7,431,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,431,413 | ※ 11,519,560 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
