有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 604,298 | △4,108,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 162,793 | 229,453 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 14,459 | 12,101 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,560 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,426 | △102,276 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,756 | 11,067 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 9,579 | △3,316 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | ― | 109,941 | |||||||||
| 減損損失 | 28,869 | 297,261 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 (△は減少) | ― | △507,106 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △111 | △417,698 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 516 | 5,183 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △30,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △77,718 | △83,815 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △545,675 | 504,672 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 974,941 | △266,599 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 85,755 | 50,068 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,989 | △358,679 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △235,685 | △489,776 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 150,807 | △603,001 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △100,328 | 34,206 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,839 | 269,479 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 91,163 | △477,393 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △20,172 | 28,575 | |||||||||
| その他 | △42,004 | 23,053 | |||||||||
| 小計 | 1,127,962 | △5,874,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77,718 | 83,815 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △936,526 | △66,507 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 86,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,153 | △5,770,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,156 | △1,387,375 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 85,765 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,029 | △51,735 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 674,049 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13,378 | △70,648 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,913 | 670 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △34,442 | △31,572 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 64,026 | 3,499 | |||||||||
| その他 | △5,171 | △35,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,125 | △812,445 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △741,760 | △1,488,081 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,428,579 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | ― | 2,381,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741,760 | △534,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △547,732 | △7,118,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,519,560 | 10,971,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,971,827 | ※ 3,853,798 | |||||||||
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