有価証券報告書-第50期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △7,669,479 | △2,338,265 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,371 | 4,575 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 106 | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,878 | △41,390 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △5,053 | 100,952 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,022 | △87,395 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △592,340 | △121,671 | |||||||||
| 減損損失 | 352,843 | 164,504 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △86,266 | |||||||||
| 受取和解金 | △285,569 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △311,084 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 15,868 | △18,572 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,747 | △59 | |||||||||
| 支払利息 | 633 | 1,939 | |||||||||
| 支払手数料 | 88,888 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 583,784 | △398,975 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,373,930 | 164,136 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 93,676 | △45,369 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △150,854 | 150,854 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △50,886 | 157,779 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,339 | △174,546 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △422,892 | 949,605 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 88,756 | △289,476 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △141,836 | 70,188 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △280,157 | 429,388 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △35,040 | 32,065 | |||||||||
| その他 | 2,852 | △6,492 | |||||||||
| 小計 | △6,909,989 | △1,382,417 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,747 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △633 | △1,939 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,334 | △11,226 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,073 | 910 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 86,266 | |||||||||
| 和解金の受取額 | ― | 200,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,968,136 | △1,108,347 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,354 | △302,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,762 | 21,322 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,881 | △45,453 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 586,157 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 供託金の支払による支出 | △147,246 | △31,904 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △226,797 | △9,585 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 715,356 | 971,691 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △91,877 | △1,470 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | ― | 13,875 | |||||||||
| その他 | 1,600 | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,717 | 571,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △596,000 | △800,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,311 | △1,415 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 7,002,599 | ― | |||||||||
| その他 | 149,885 | 57,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,549,173 | △743,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 974,755 | △1,280,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501,040 | 3,475,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,475,796 | ※ 2,195,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
