有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,213,575 | △7,669,479 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,306 | 10,371 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 86 | 106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,541 | 24,878 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △9,870 | △5,053 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 60,599 | 7,022 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △706,287 | △592,340 | |||||||||
| 減損損失 | 167,443 | 352,843 | |||||||||
| 受取和解金 | ― | △285,569 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △900,811 | △311,084 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,819 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,401,927 | 15,868 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,804 | △5,747 | |||||||||
| 支払利息 | 5,117 | 633 | |||||||||
| 支払手数料 | 149,887 | 88,888 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 583,663 | 583,784 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,729,102 | 1,373,930 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △27,715 | 93,676 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △150,854 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 153,528 | △50,886 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △964,474 | 397,339 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △76,808 | △422,892 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △278,481 | 88,756 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,105 | △141,836 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,918 | △280,157 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △29,744 | △35,040 | |||||||||
| その他 | △77,392 | 2,852 | |||||||||
| 小計 | △2,596,773 | △6,909,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,804 | 5,747 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,117 | △633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,605 | △66,334 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,593 | 3,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,608,098 | △6,968,136 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △700,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,111 | △23,354 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,506,179 | 17,762 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,058 | △37,881 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,792,193 | 586,157 | |||||||||
| 供託金の支払による支出 | ― | △147,246 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △48,129 | △226,797 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 501,614 | 715,356 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △36,976 | △91,877 | |||||||||
| 受入保証金の受入による収入 | 90,030 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 27,312 | ― | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 25,004 | ― | |||||||||
| その他 | 108,677 | 1,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,735 | 1,393,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,170,000 | △596,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △757,786 | △7,311 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 7,002,599 | |||||||||
| その他 | △214,595 | 149,885 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,618 | 6,549,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694,254 | 974,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,806,785 | 2,501,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,501,040 | ※ 3,475,796 | |||||||||
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