有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 952,858 | 604,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 204,051 | 162,793 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 14,771 | 14,459 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △460 | △1,560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,209 | 17,426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △555 | 4,756 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △1,597 | 9,579 | |||||||||
| 減損損失 | 440,002 | 28,869 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 507,106 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,149,704 | △111 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 770 | 516 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97,921 | △77,718 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 756,458 | △545,675 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △214,134 | 974,941 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △145,129 | 85,755 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,171 | △26,989 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 335,315 | △235,685 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △54,776 | 150,807 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 104,872 | △100,328 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,524 | 32,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 269,826 | 91,163 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,816 | △20,172 | |||||||||
| その他 | 14,628 | △42,004 | |||||||||
| 小計 | 902,291 | 1,127,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,921 | 77,718 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,824 | △936,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,388 | 269,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △501,019 | △57,156 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △179,590 | △17,029 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,750,998 | 112 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △20,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △354,674 | △13,378 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 377,816 | 7,913 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △34,442 | △34,442 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 12,335 | 64,026 | |||||||||
| その他 | △4,653 | △5,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,066,769 | △75,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △741,991 | △741,760 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △742,011 | △741,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,088,146 | △547,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,431,413 | 11,519,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,519,560 | ※ 10,971,827 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
