有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,108,609 | △7,229,876 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,453 | 121,639 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 12,101 | 93 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △102,276 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,067 | 4,023 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3,316 | △13,755 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 109,941 | 199,169 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,420,299 | |||||||||
| 減損損失 | 297,261 | 1,532,574 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額 (△は減少) | △507,106 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △417,698 | △1,128,850 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,183 | 306 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △30,880 | 40,738 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | ― | △49,525 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83,815 | △49,316 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 504,672 | 134,894 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △266,599 | 1,423,189 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 50,068 | △87,217 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △358,679 | 378,930 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △489,776 | △822,165 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △603,001 | △186,014 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,206 | △339,739 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 269,479 | △299,394 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △477,393 | 112,239 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | 28,575 | 35,805 | |||||||||
| その他 | 23,053 | △23,348 | |||||||||
| 小計 | △5,874,089 | △4,825,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83,815 | 49,316 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,507 | △23,935 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 86,137 | 14,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,770,643 | △4,785,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,387,375 | △368,709 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,765 | 226,740 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,735 | △145,138 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 674,049 | 2,848,513 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △70,648 | △59,681 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 670 | 540,038 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | △31,572 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,499 | 1,464 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| その他 | △35,100 | 2,728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812,445 | 3,094,957 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,488,081 | △1,408,251 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,428,579 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 1,051,350 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 2,381,722 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △534,938 | △356,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,118,028 | △2,047,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,971,827 | 3,853,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,853,798 | ※ 1,806,785 | |||||||||
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