有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △7,229,876 | △3,213,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,639 | 16,306 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 93 | 86 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,023 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 16,541 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △13,755 | △9,870 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 199,169 | 60,599 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,420,299 | △706,287 | |||||||||
| 減損損失 | 1,532,574 | 167,443 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,128,850 | △900,811 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 306 | 2,819 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 40,738 | △1,401,927 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49,316 | △19,804 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 5,117 | |||||||||
| 支払手数料 | 27,357 | 149,887 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 134,894 | 583,663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,423,189 | 3,729,102 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △87,217 | △27,715 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 378,930 | 153,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △822,165 | △964,474 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △186,014 | △76,808 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △339,739 | △278,481 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △299,394 | 57,105 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,239 | 167,918 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | 35,805 | △29,744 | |||||||||
| その他 | △100,230 | △77,392 | |||||||||
| 小計 | △4,825,299 | △2,596,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49,316 | 19,804 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △5,117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,935 | △33,605 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,850 | 7,593 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,785,068 | △2,608,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △368,709 | △87,111 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,740 | 1,506,179 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145,138 | △74,058 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,848,513 | 1,792,193 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △59,681 | △48,129 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 540,038 | 501,614 | |||||||||
| 受入保証金の返還による支出 | ― | △36,976 | |||||||||
| 受入保証金の受入による収入 | 2,432 | 90,030 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,464 | 27,312 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 50,000 | 25,004 | |||||||||
| その他 | 296 | 108,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,957 | 3,104,735 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,170,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,408,251 | △757,786 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,051,350 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △214,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,901 | 197,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,047,012 | 694,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,853,798 | 1,806,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,806,785 | ※ 2,501,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
