有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △561,335 | △623,631 |
| 減価償却費 | 110,908 | 90,569 |
| 減損損失 | 227,193 | 162,927 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,271 | △22,778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | 6,970 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △249 | 2,522 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △39,893 | △408,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 353,991 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △216,535 | 216,535 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △414,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,155 | △7,933 |
| 支払利息 | 13,570 | 8,425 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △704 | - |
| 固定資産除却損 | 7,917 | 1,096 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,811 | 38,462 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,668 | 134,261 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 469 | △28,754 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 129,682 | △126,409 |
| その他 | 31,951 | 198,952 |
| 小計 | △406,130 | △418,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,155 | 7,933 |
| 利息の支払額 | △13,104 | △8,452 |
| 法人税等の支払額 | △212,129 | △168,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △624,209 | △586,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,135 | △217,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 4,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,234 | △60,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,414 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,285 | △20,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162,460 | 154,972 |
| その他 | △65,592 | △105,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,320 | △245,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,006 | △2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,993 | 897,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,536 | 65,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,701 | 541,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 541,164 | ※1 606,898 |
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