有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメント計	7,179,889	4,415,609
セグメント間取引消去	△2,030,496	△1,189,930
全社収益	4,620	4,330
連結財務諸表の売上高	5,154,013	3,230,009

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメント計	67	△687,788
棚卸資産の調整額	951	1,656
その他の調整額	△1,147	-
全社収益(注1.)	294,083	271,317
全社費用(注2.)	△322,022	△296,884
連結財務諸表の営業損失(△)	△28,067	△711,698

(注1.)全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。 (注2.)全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
報告セグメント計	2,168,052	2,074,531
その他の調整額	△497,809	△886,178
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△493,095	△111,000
全社資産 (注)	3,427,820	3,382,295
連結財務諸表の資産合計	4,604,968	4,459,648

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る
資産等です。
(単位:千円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度
減価償却費		75,971	36,087	14,403	25,312	90,374	61,399
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		139,309	25,832	118,694	21,286	258,003	47,119