有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,474 | 20,579 |
| 減価償却費 | 11,816 | 12,208 |
| 減損損失 | 296 | 1,361 |
| 災害損失 | 218 | 698 |
| 受取保険金 | △411 | △130 |
| 受取和解金 | - | △498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △162 | △162 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 180 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △191 |
| 支払利息 | 72 | 52 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 227 | 202 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,295 | △1,901 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,862 | △4,192 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | 40 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 88 | 42 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 892 | △435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △592 | 444 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,025 | 353 |
| その他 | 835 | △334 |
| 小計 | 26,732 | 28,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 191 |
| 利息の支払額 | △78 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △7,077 | △7,874 |
| 補助金の受取額 | 140 | 53 |
| 保険金の受取額 | 411 | 130 |
| 和解金の受取額 | - | 498 |
| 災害損失の支払額 | △378 | △118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,873 | 21,364 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,859 | △14,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,419 | △843 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 156 | 202 |
| その他 | △547 | △329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,664 | △15,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,334 | △7,177 |
| リース債務の返済による支出 | △1,711 | △1,781 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,501 | △2,702 |
| 自己株式の処分による収入 | 422 | 362 |
| 配当金の支払額 | △2,379 | △2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,504 | △3,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,295 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,201 | 13,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,905 | ※ 16,547 |