有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,537 | 18,006 |
| 減価償却費 | 11,400 | 11,350 |
| 減損損失 | 1,464 | 1,607 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △17 | △29 |
| 災害損失 | 773 | 427 |
| 受取保険金 | △691 | △400 |
| 受取補償金 | △25 | △68 |
| 新株予約権戻入益 | - | △154 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 915 | △5,054 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 26 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 115 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △110 |
| 支払利息 | 217 | 170 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 152 | 163 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,620 | △2,122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,222 | 281 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 260 | △674 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △376 | 396 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,195 | 2,841 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 267 | 241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 743 | 980 |
| その他 | 33 | 1,940 |
| 小計 | 28,996 | 30,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 109 |
| 利息の支払額 | △216 | △169 |
| 法人税等の支払額 | △6,109 | △6,112 |
| 補償金の受取額 | 25 | 68 |
| 補助金の受取額 | 55 | 45 |
| 保険金の受取額 | 691 | 400 |
| 災害損失の支払額 | △380 | △181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,336 | 24,475 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 9 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,056 | △8,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,016 | △1,062 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 125 | 160 |
| その他 | △379 | △253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,280 | △9,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,800 | △1,430 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,169 | △12,239 |
| リース債務の返済による支出 | △1,776 | △1,682 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,112 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,024 | △2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,170 | △9,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,109 | 5,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,819 | 3,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,710 | ※ 9,330 |
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