有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,712 | 26,322 |
| 減価償却費 | 11,485 | 11,774 |
| 減損損失 | 249 | 1,282 |
| 災害損失 | 235 | 386 |
| 受取保険金 | △152 | △94 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △201 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 138 | △106 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 278 | 127 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 75 | △784 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △138 |
| 支払利息 | 134 | 113 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 323 | 552 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,114 | △2,296 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,826 | △1,597 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 594 | 52 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 37 | △151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,020 | 957 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 844 | △77 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △441 | △466 |
| その他 | △355 | 951 |
| 小計 | 42,297 | 36,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 132 |
| 利息の支払額 | △134 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △5,862 | △11,069 |
| 補償金の受取額 | 37 | 24 |
| 補助金の受取額 | 47 | 164 |
| 保険金の受取額 | 152 | 94 |
| 災害損失の支払額 | △93 | △109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,553 | 25,856 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,438 | △9,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,444 | △1,250 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 19 | △163 |
| その他 | △564 | △712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,232 | △11,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,369 | △12,569 |
| リース債務の返済による支出 | △1,556 | △1,641 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,972 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,142 | △2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,569 | △12,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,751 | 2,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,330 | 17,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,082 | ※ 19,201 |