有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,322 | 25,474 |
| 減価償却費 | 11,774 | 11,816 |
| 減損損失 | 1,282 | 296 |
| 災害損失 | 386 | 218 |
| 受取保険金 | △94 | △411 |
| 資産除去債務戻入益 | △201 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △106 | △162 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 152 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △784 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △126 |
| 支払利息 | 113 | 72 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 552 | 227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,296 | △2,295 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,597 | △8,862 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 52 | 1 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △151 | 88 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 957 | 892 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △77 | △592 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △466 | △1,025 |
| その他 | 951 | 835 |
| 小計 | 36,734 | 26,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 123 |
| 利息の支払額 | △114 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △11,069 | △7,077 |
| 補償金の受取額 | 24 | - |
| 補助金の受取額 | 164 | 140 |
| 保険金の受取額 | 94 | 411 |
| 災害損失の支払額 | △109 | △378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,856 | 19,873 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,425 | △9,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | △1,419 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | △163 | 156 |
| その他 | △712 | △547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,260 | △11,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,569 | △14,334 |
| リース債務の返済による支出 | △1,641 | △1,711 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,972 | △1,501 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 422 |
| 配当金の支払額 | △2,293 | △2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,476 | △13,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,118 | △5,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,082 | 19,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,201 | ※ 13,905 |