有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,027 | 12,049 |
| 減価償却費 | 11,840 | 12,123 |
| 減損損失 | 1,331 | 2,748 |
| 受取補償金 | △108 | △403 |
| 補助金収入 | △19 | △90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △84 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,984 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,795 | 765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △62 | 520 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 31 | 304 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 77 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △25 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △39 |
| 支払利息 | 525 | 457 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 266 | 518 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,404 | 478 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,288 | △4,800 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14 | 83 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 276 | 472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,607 | △4,890 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △363 | △138 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △257 | 1,617 |
| その他 | 709 | 45 |
| 小計 | 28,964 | 21,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 37 |
| 利息の支払額 | △526 | △455 |
| 法人税等の支払額 | △6,349 | △6,953 |
| 補償金の受取額 | 137 | 390 |
| 補助金の受取額 | 42 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,293 | 14,900 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △10 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,768 | △15,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,344 | △753 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 43 | △933 |
| その他 | △69 | △178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,149 | △17,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,630 | △10,650 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,863 | △7,311 |
| リース債務の返済による支出 | △2,394 | △2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △495 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,826 | △1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,543 | △1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,688 | △3,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027 | 12,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,715 | ※ 8,996 |