有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,006 | 29,712 |
| 減価償却費 | 11,350 | 11,485 |
| 減損損失 | 1,607 | 249 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △29 | △27 |
| 災害損失 | 427 | 235 |
| 受取保険金 | △400 | △152 |
| 受取補償金 | △68 | △37 |
| 新株予約権戻入益 | △154 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 136 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 152 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,054 | 278 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 56 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △107 |
| 支払利息 | 170 | 134 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 163 | 323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,122 | △1,114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 281 | △4,826 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △674 | 594 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 396 | 37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,841 | 5,020 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 241 | 844 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 980 | △441 |
| その他 | 1,940 | △291 |
| 小計 | 30,314 | 42,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 109 |
| 利息の支払額 | △169 | △134 |
| 法人税等の支払額 | △6,112 | △5,862 |
| 補償金の受取額 | 68 | 37 |
| 補助金の受取額 | 45 | 47 |
| 保険金の受取額 | 400 | 152 |
| 災害損失の支払額 | △181 | △93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,475 | 36,553 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,691 | △12,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,062 | △1,444 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 160 | 19 |
| その他 | △253 | △637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,816 | △14,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,430 | △8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,239 | △4,369 |
| リース債務の返済による支出 | △1,682 | △1,556 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,112 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △2,075 | △2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,039 | △14,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,620 | 7,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,710 | 9,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,330 | ※ 17,082 |