有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,049 | 15,229 |
| 減価償却費 | 12,123 | 11,686 |
| 減損損失 | 2,748 | 1,974 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 300 |
| 災害損失 | - | 388 |
| 受取保険金 | - | △356 |
| 受取補償金 | △403 | △2 |
| 補助金収入 | △90 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | △19 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 765 | 791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 520 | △1,302 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 304 | △317 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 77 | △6 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △47 |
| 支払利息 | 457 | 405 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 518 | 172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 478 | △1,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,800 | △3,127 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 83 | △63 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 472 | △239 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,890 | 2,661 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △138 | △346 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,617 | △563 |
| その他 | 45 | 1,373 |
| 小計 | 21,790 | 26,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| 利息の支払額 | △455 | △396 |
| 法人税等の支払額 | △6,953 | △4,962 |
| 補償金の受取額 | 390 | 39 |
| 補助金の受取額 | 90 | - |
| 保険金の受取額 | - | 356 |
| 災害損失の支払額 | - | △200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,900 | 21,834 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △823 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,309 | △11,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △753 | △611 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | △933 | △193 |
| その他 | △178 | △218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,088 | △12,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,650 | △11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,311 | △16,416 |
| リース債務の返済による支出 | △2,256 | △2,071 |
| 自己株式の取得による支出 | △495 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,826 | △1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,539 | △8,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,719 | 632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,715 | 8,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,996 | ※ 9,628 |