四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,062,939 | 3,203,144 | |||||||||
| 売掛金 | 236,603 | 597,657 | |||||||||
| 商品 | 3,851,801 | 3,848,544 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 311,198 | 415,128 | |||||||||
| その他 | 5,840,251 | 7,089,196 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △695 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,302,098 | 15,153,670 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,914,306 | 14,908,201 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 148,664 | 148,058 | |||||||||
| 土地 | 7,584,881 | 6,435,931 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 104,481 | 93,071 | |||||||||
| その他(純額) | 2,836,088 | 2,725,556 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 25,588,422 | 24,310,820 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 260,861 | 241,023 | |||||||||
| その他 | 192,026 | 181,179 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 452,888 | 422,202 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 649,656 | 643,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,935,633 | 2,171,558 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,733,809 | 4,814,998 | |||||||||
| その他 | 1,339,991 | 1,136,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △125,231 | △124,124 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,533,859 | 8,642,431 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,575,170 | 33,375,454 | |||||||||
| 資産合計 | 48,877,269 | 48,529,125 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 14,904,811 | 15,702,387 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,139,480 | 826,480 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 3,626,288 | 3,913,235 | |||||||||
| 未払法人税等 | 489,444 | 134,253 | |||||||||
| 未払消費税等 | 856,801 | 450,585 | |||||||||
| 賞与引当金 | 518,562 | 508,747 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金 | 12,199 | 26,854 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 10,892 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 412,567 | 816,079 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,959 | 6,207 | |||||||||
| その他 | 1,347,214 | 1,110,432 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,326,328 | 23,506,155 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,677,888 | 3,567,648 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 29,339 | 20,339 | |||||||||
| その他の引当金 | 1,104 | 2,365 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 43,578 | 9,160 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,401,467 | 3,355,498 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,459,855 | 1,505,210 | |||||||||
| その他 | 889,502 | 912,123 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,502,734 | 9,372,346 | |||||||||
| 負債合計 | 32,829,063 | 32,878,502 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,950,498 | 3,950,498 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,610,110 | 7,609,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,103,788 | 3,846,663 | |||||||||
| 自己株式 | △54,409 | △46,662 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,609,987 | 15,359,875 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 83,307 | 87,523 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 70,681 | 85,941 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △109,003 | △108,620 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 44,984 | 64,844 | |||||||||
| 新株予約権 | 77,257 | 81,992 | |||||||||
| 少数株主持分 | 315,977 | 143,911 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,048,206 | 15,650,623 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 48,877,269 | 48,529,125 | |||||||||