四半期報告書-第44期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,584,739 | 3,094,664 | |||||||||
| 売掛金 | 230,099 | 266,719 | |||||||||
| 商品 | 3,942,667 | 4,361,063 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 419,096 | 525,852 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 3,800,000 | 5,800,000 | |||||||||
| その他 | 4,332,090 | 4,745,842 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,308,692 | 18,794,143 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,340,328 | 13,845,066 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 117,629 | 136,885 | |||||||||
| 土地 | 5,805,753 | 5,804,851 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 123,987 | 140,467 | |||||||||
| その他(純額) | 2,441,208 | 2,562,122 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,828,908 | 22,489,394 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 221,184 | 191,426 | |||||||||
| その他 | 171,390 | 184,076 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 392,574 | 375,502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 494,859 | 542,366 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,295,516 | 2,237,287 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,768,161 | 4,635,910 | |||||||||
| その他 | 1,026,387 | 903,171 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △123,913 | △116,264 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,461,011 | 8,202,471 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,682,494 | 31,067,368 | |||||||||
| 資産合計 | 47,991,187 | 49,861,512 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 14,446,131 | 15,308,809 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 837,580 | 1,951,822 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 3,544,144 | 4,592,033 | |||||||||
| 未払法人税等 | 749,294 | 984,096 | |||||||||
| 未払消費税等 | 762,919 | 391,753 | |||||||||
| 賞与引当金 | 844,271 | 184,950 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金 | 66,260 | 35,895 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 11,407 | - | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 338,057 | 493,769 | |||||||||
| その他 | 1,040,679 | 1,508,075 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,640,747 | 25,451,206 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,196,308 | 1,489,706 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 20,339 | 20,339 | |||||||||
| その他の引当金 | 3,626 | 5,401 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 120,780 | 77,373 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,276,434 | 3,172,816 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,530,054 | 1,582,345 | |||||||||
| その他 | 806,472 | 645,010 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,954,015 | 6,992,992 | |||||||||
| 負債合計 | 31,594,763 | 32,444,199 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,950,498 | 3,950,498 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,608,996 | 7,430,760 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,025,443 | 6,173,579 | |||||||||
| 自己株式 | △163,055 | △143,366 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,421,882 | 17,411,472 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △13,600 | 19,098 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 77,567 | △1,393 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △202,622 | △190,263 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △138,655 | △172,558 | |||||||||
| 新株予約権 | 78,502 | 79,503 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 34,694 | 98,896 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,396,424 | 17,417,313 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 47,991,187 | 49,861,512 | |||||||||