有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 724,186 | 957,799 |
| 減価償却費 | 318,296 | 308,588 |
| 減損損失 | 270,774 | 60,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △83,768 | △375,769 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,753 | 8,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,386 | △171,805 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,949 | △14,902 |
| 支払利息 | 49,721 | 35,826 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,199 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 71,077 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △140,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,438 | △16,003 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 200,029 | 125,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,447 | △76,183 |
| その他 | △116,695 | 626,127 |
| 小計 | 1,090,647 | 1,435,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,192 | 16,507 |
| 利息の支払額 | △48,232 | △35,114 |
| 法人税等の支払額 | △502,866 | △241,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,741 | 1,175,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △62,000 | △62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △197,855 | △260,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,806 | - |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 139,618 | 19,658 |
| 営業保証金の支出 | △937,360 | △716,984 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,097,355 | 1,020,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | △135,150 | △51,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185,154 | 118,342 |
| その他 | 144,565 | △69,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347,134 | 59,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,671,270 | △1,469,700 |
| 株式の発行による収入 | 11,558 | 7,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △155 | △232 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | - |
| リース債務の返済による支出 | △129,905 | △117,920 |
| 配当金の支払額 | △135,093 | △137,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △924,840 | △1,417,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,964 | △182,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,896 | 1,990,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,990,931 | ※ 1,808,173 |
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