有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 957,799 | 255,127 |
| 減価償却費 | 308,588 | 274,791 |
| 減損損失 | 60,176 | 87,698 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △375,769 | 28,676 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | △26,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,503 | 9,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △171,805 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,775 | 5,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,902 | △15,298 |
| 支払利息 | 35,826 | 26,422 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △63,220 |
| 投資有価証券評価損 | 71,077 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △140,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,003 | 16,079 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,966 | 74,620 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,183 | 38,673 |
| その他 | 626,127 | △168,852 |
| 小計 | 1,435,178 | 543,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,507 | 16,914 |
| 利息の支払額 | △35,114 | △26,718 |
| 法人税等の支払額 | △241,232 | △276,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,338 | 257,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △62,000 | △62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,193 | △280,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,658 | 19,758 |
| 営業保証金の支出 | △716,984 | △605,032 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,020,016 | 971,543 |
| 差入保証金の差入による支出 | △51,894 | △42,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,342 | 38,819 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 376,433 |
| その他 | △69,160 | △15,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,784 | 478,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,469,700 | △1,555,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △232 | △50 |
| リース債務の返済による支出 | △117,920 | △86,942 |
| 配当金の支払額 | △137,117 | △137,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,417,870 | △1,029,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,757 | △292,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,931 | 1,808,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,808,173 | ※ 1,515,465 |
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