有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 860,268 | 618,476 |
| 減価償却費 | 297,346 | 303,481 |
| 減損損失 | 163,729 | 151,480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91,640 | △1,013 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97,000 | 114,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △151,442 | 5,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △210,032 | 13,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,974 | △20,086 |
| 支払利息 | 64,501 | 63,195 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △57,965 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 208,250 | △6,594 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △621,711 | 72,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △241,544 | 29,218 |
| その他 | △64,084 | 41,743 |
| 小計 | 97,666 | 1,327,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,361 | 15,594 |
| 利息の支払額 | △63,916 | △61,848 |
| 法人税等の支払額 | △921,783 | △130,227 |
| 法人税等の還付額 | - | 249,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △870,671 | 1,400,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △62,000 | △62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,386 | △311,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,700 | 45,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 92,232 |
| 貸付けによる支出 | △110,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 21,001 | 9,338 |
| 営業保証金の支出 | △2,027,426 | △1,898,752 |
| 営業保証金の回収による収入 | 1,248,555 | 1,195,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,822 | △36,753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,376 | 148,554 |
| 投資不動産の売却による収入 | 217,096 | - |
| その他 | △30,923 | △62,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △827,830 | △818,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,290,423 | △1,991,198 |
| 株式の発行による収入 | 35,383 | 29,830 |
| 自己株式の取得による支出 | △316 | △106 |
| リース債務の返済による支出 | △133,335 | △119,076 |
| 配当金の支払額 | △178,156 | △134,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,151 | 184,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,165,320 | 767,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406,860 | 1,241,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,241,540 | ※ 2,008,896 |
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