有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,725 | 1,593 |
| 減価償却費 | 208 | 224 |
| 減損損失 | 48 | 44 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △27 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △23 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △18 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74 | △13 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △590 | 211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | △282 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △112 | △49 |
| その他 | 79 | △248 |
| 小計 | 1,598 | 1,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | △22 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △525 | △684 |
| 保険金の受取額 | - | 14 |
| 子会社支援に係る支出額 | △30 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57 | △166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9 |
| 営業保証金の支出 | △462 | △590 |
| 営業保証金の回収による収入 | 752 | 682 |
| 販売保証金の支出 | △549 | △484 |
| 販売保証金の回収による収入 | 8 | 41 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 41 |
| その他 | △16 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,383 | △1,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △69 |
| 配当金の支払額 | △122 | △273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,598 | △811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △874 | △887 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,878 | ※ 1,991 |
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