有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,725,298 |
| 減価償却費 | 208,973 |
| 減損損失 | 48,592 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △27,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,440 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,967 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,814 |
| 支払利息 | 24,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,741 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △590,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311,437 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △112,537 |
| その他 | 79,694 |
| 小計 | 1,598,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,814 |
| 利息の支払額 | △22,806 |
| 法人税等の支払額 | △525,198 |
| 子会社支援に係る支出額 | △30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,300 |
| 営業保証金の支出 | △462,687 |
| 営業保証金の回収による収入 | 752,911 |
| 販売保証金の支出 | △549,749 |
| 販売保証金の回収による収入 | 8,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,810 |
| その他 | △16,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,383,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △69 |
| リース債務の返済による支出 | △91,807 |
| 配当金の支払額 | △122,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,598,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △874,374 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,878,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
