四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 14,571 | 14,629 | |||||||||
売掛金 | 4,076 | 4,021 | |||||||||
商品 | 365 | 317 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 85 | 76 | |||||||||
前払費用 | 452 | 415 | |||||||||
短期貸付金 | 3 | 2 | |||||||||
繰延税金資産 | 476 | 398 | |||||||||
その他 | 760 | 847 | |||||||||
貸倒引当金 | △69 | △77 | |||||||||
流動資産合計 | 20,721 | 20,630 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 3,665 | 3,313 | |||||||||
土地 | 2,242 | 2,242 | |||||||||
その他(純額) | 2,598 | 2,315 | |||||||||
有形固定資産合計 | 8,506 | 7,872 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 4 | 4 | |||||||||
ソフトウエア | 2,178 | 1,657 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 23 | 76 | |||||||||
その他 | 0 | 3 | |||||||||
無形固定資産合計 | 2,206 | 1,741 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 1,098 | 1,248 | |||||||||
差入保証金 | 5,243 | 4,567 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,403 | 1,080 | |||||||||
その他 | 412 | 319 | |||||||||
貸倒引当金 | △107 | △54 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 8,049 | 7,162 | |||||||||
固定資産合計 | 18,762 | 16,775 | |||||||||
資産合計 | 39,484 | 37,406 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 5,824 | 6,780 | |||||||||
短期借入金 | 80 | - | |||||||||
未払金 | 4,184 | 2,811 | |||||||||
リース債務 | 538 | 527 | |||||||||
未払法人税等 | 436 | 136 | |||||||||
未払費用 | 312 | 166 | |||||||||
賞与引当金 | 562 | 297 | |||||||||
役員賞与引当金 | 31 | - | |||||||||
資産除去債務 | 146 | 11 | |||||||||
その他 | 916 | 904 | |||||||||
流動負債合計 | 13,033 | 11,637 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
リース債務 | 1,142 | 927 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 2,415 | 1,982 | |||||||||
ポイント引当金 | 25 | 14 | |||||||||
長期未払金 | 12 | 10 | |||||||||
資産除去債務 | 1,105 | 961 | |||||||||
その他 | 570 | 478 | |||||||||
固定負債合計 | 5,272 | 4,374 | |||||||||
負債合計 | 18,305 | 16,011 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 7,297 | 7,297 | |||||||||
資本剰余金 | 10,430 | 10,430 | |||||||||
利益剰余金 | 4,082 | 4,366 | |||||||||
自己株式 | △739 | △887 | |||||||||
株主資本合計 | 21,070 | 21,206 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 116 | 203 | |||||||||
為替換算調整勘定 | △0 | △1 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △7 | △14 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 108 | 187 | |||||||||
純資産合計 | 21,178 | 21,394 | |||||||||
負債純資産合計 | 39,484 | 37,406 |