有価証券報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △489,626 |
| 減価償却費 | 78,606 |
| 減損損失 | 276,069 |
| 助成金収入 | △6,060 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △135,638 |
| 訴訟関連損失 | 19,824 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,509 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,638 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,576 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 525,931 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,415 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 4,731 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △465,130 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △105,716 |
| その他 | 215,625 |
| 小計 | △24,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 |
| 利息の支払額 | △52,467 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △19,824 |
| 助成金の受取額 | 4,741 |
| 法人税等の支払額 | △19,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,719 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25,030 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,296 |
| 関係会社の清算による収入 | 145,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 154,134 |
| 長期借入れによる収入 | 283,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,605 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,479 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20,576 |
| 配当金の支払額 | △30,387 |
| その他 | △2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 504,166 |
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