有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | 当事業年度 (自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △489,626 | △1,133,858 |
| 減価償却費 | 78,606 | 57,031 |
| 減損損失 | 276,069 | 312,330 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 26,821 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 64,538 |
| 助成金収入 | △6,060 | - |
| 新株発行費 | - | 28,751 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △135,638 | - |
| 訴訟関連損失 | 19,824 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,509 | △10,434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,644 | △13,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,638 | △5,400 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,576 | 58,888 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 525,931 | 284,115 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,415 | 338,807 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 4,731 | 7,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △465,130 | 15,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △105,716 | 15,651 |
| その他 | 215,625 | △128,512 |
| 小計 | △24,183 | △80,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 | 5,570 |
| 利息の支払額 | △52,467 | △61,020 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △19,824 | - |
| 助成金の受取額 | 4,741 | - |
| 法人税等の支払額 | △19,290 | △18,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,424 | △155,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △329,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,344 | △55,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,719 | △2,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25,030 | △5,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 | 14,155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,764 | △1,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,296 | △2,226 |
| 関係会社の清算による収入 | 145,638 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,232 | △382,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 154,134 | 62,663 |
| 長期借入れによる収入 | 283,190 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,605 | △133,228 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | △70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,479 | △2,710 |
| 割賦債務の返済による支出 | △20,576 | △22,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 888,999 |
| 配当金の支払額 | △30,387 | △1,047 |
| その他 | △2,780 | 1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,494 | 723,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,841 | 185,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,324 | 504,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 504,166 | ※1 689,991 |
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