有価証券報告書-第53期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 132,990 | △834,641 |
| 減価償却費 | 91,680 | 134,675 |
| 減損損失 | 8,630 | 94,435 |
| 受取保険金 | △80,110 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,444 | △12,969 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,683 | △9,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,167 | 9,000 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 124,081 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140,599 | △467 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △59,055 | △24,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,811 | △4,194 |
| 支払利息 | 51,501 | 78,972 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29,543 | 30,487 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49,131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,819 | △4,639 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △849,236 | 1,127,145 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,178 | 4,137 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 76,588 | 16,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,355 | △145,340 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,917 | 26,747 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,225 | 136,661 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,460 | 124 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △815 | 44 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △14,226 | △30 |
| その他 | 4,604 | 113,892 |
| 小計 | △679,802 | 687,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,977 | 2,040 |
| 利息の支払額 | △54,312 | △78,891 |
| 法人税等の支払額 | △27,253 | △23,810 |
| 保険金の受取額 | 97,419 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △661,971 | 587,242 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | △280,000 | △198,000 |
| 定期預金の減少 | 229,000 | 202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,578 | △130,498 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | - | △15,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △486 | △24,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,936 |
| 差入保証金の取得による支出 | △46,428 | △1,340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198,369 | 48,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △16,941 |
| その他 | △4,788 | △4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,733 | △111,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 318,546 | 477,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △241,744 | △577,945 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △186 |
| 配当金の支払額 | △14,161 | △14,405 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 16,527 | 5,545 |
| リース債務の返済による支出 | △62,446 | △69,820 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | △21,286 | △28,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,317 | 1,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,665 | 477,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,447 | 553,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 553,113 | ※1 1,030,342 |
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